盛文兵:美联储9月议息会议渐进,美加贸易谈判成焦点

日本敬老日休市一天

20:30美国第二季度常常账

21:00欧洲央行行长德拉基在欧洲经济平台发表讲话

22:30美国截至9月14日当周EIA原油库存变动

基本面梳理

本周原油大幅的冲高后,但最后还是收阳。最高71.26USD/桶,收报于68.98USD/桶,上涨1.12USD,涨幅1.65%。

周初遭到飓风“佛罗伦斯”的影响,油价强势上涨。飓风“佛罗伦萨”成南北卡罗来纳州将近30年来所遭遇的最强级别飓风,逾100万人口已经开始从美国该区域海岸撤离。有人预测,此番其带来的损失可能会高达270亿USD。成为美国十大飓风之一。

本周原油库存数据显示,ApI原油库存录得降低863.6万桶,预期未降低75万桶。EIA原油库存变动降低529.6万桶,创6周以来新低。精炼油库存变化值创1月5日当周以来新高。EIA报告显示,美国可能在2021年稍早就已经成为全球头号产油国。美国石油产出在2月份超越沙特,为近期逾20年来初次,并在6月份超越俄罗斯——为1999年以来初次、8月份再度超越俄罗斯。预计2021年剩余时间里,美国石油产出将继续超越俄罗斯和沙特。

本周市场关注三大能源机构的月报显示。EIA短期能源报告下调今明两年美国原油产量预测。同时还下调了今明两年的全球原油需要增速。欧佩克8月月度原油市场报告显示,欧佩克正在稳步增产的道路上,全球石油提供将在今年剩余时间到2021年维持稳定。预计2021年全球石油需要增长放缓至141万桶/日,此前预期为增长143万桶/日。IEA称全球提供仍然处于历史高位。IEA公布的月报显示,因利比亚和伊拉克增产,8月OpEC原油提供升至九个月高点3263万桶/日。当月全球原油提供升至1亿桶/日,创纪录新高。三大能源机构常见下调今明两年的原油需要,而目原油供给处于历史的高位,承压油价大幅的回落。

20:30加拿大8月Ch3I年率

16:30英国8月未季调输入h3h3I年率

英国8月零售物价指数年率英国8月CpI

15:15法国9月Markit制造业h3MI初值

16:00意大利7月贸易帐

下周展望

美联储议息会议之前,美联储官员的集中讲话,常见的呈现鹰派言论承压黄金最后震动走低。下周美联储进入禁声期。市场将关注主要经济体的经济数据与贸易谈判的进步。

从技术面来看,黄金周K线收一根带长上影线十字星,价格承压十日均线地方回落,MACD在零轴下方缩口,KD指标低位金叉向上,预示黄金有反弹回升的可能。从日图来看,价格仍然处于1290--1212区间宽幅震动,布林线开始收口;下周重点关注1190地区的强支撑,只须金价在该地区获得支撑,金价将延续区间震动,反之金价有进一步下探测试前期低点的可能。因此下方等待金价在1190地区形成明显的看涨形态后参与多头,防守1185,上看关注1205,1212;重压位:1200,1208,1212支撑位:1190,1182,1175

下周展望

本周市场关注的欧洲央行利率决议和会议声明基本符合市场预期,但德拉基发表鹰派的言论。同时欧洲央行下调了今明两年的经济增长预期。下周市场重点关注欧元区9月制造业初值与欧洲央行行长德拉基在欧洲经济平台发表讲话。

从技术面来看,欧元周K线收一根带长上影线阳线,KD指标低位金叉向上,MACD在零轴下方收口,预示价格有向上的可能。日图一根大阴线直接吞掉前面的实体阳线,预示价格有回落的可能。从价位来看,价格仍然处于1.1530--1.1730区间震动中,MACD在零轴上方开缩量收口,预示价格有回落的可能。因此下周初先逢高参与欧元的空头,等待价格会回落的1.1530地区后在依据状况参与欧元的多头。从4小时图K线连阴走低,MACD在零轴上方死叉向下,但价格仍然在60日均线上方,等待价格反抽1.1660地区承压后参与空头,防守1.1710,下看1.1600,1.1550;而下方等待价格在1.1530/50地区形成明显的看涨形态后在参与欧元的多头,防守1.1500.重压位:1.1660,1.1700,1.1730,支撑位,1.1590,1.1550.1.1510

星期五

22:00美国8月成屋销售年化总数

USD篇

下周展望

英国脱欧谈判仍是用途英镑涨跌的主要原因。本周巴尼耶表示脱欧谈判将在6--8周内达成,是支撑英镑上涨的主要因此。下周英国将公布8月零售物价指数年率和8月CpI等经济数据,另外脱欧谈判的紧张仍然是关注的焦点。

从技术面来看,英镑周K线收一根带上影线阳线,KD指标在低位金叉背离向上,MACD在零轴下方有收口的迹象,说明英镑有进一步向上的可能。日图价格仍然保持在5日均线上方,短期均线发散向上维持完好,MACD在零轴下方金叉向上进步,快线已经运行到零轴上方;4小时图价格高位连续阴线走低,MACD在零轴上方高位死叉向下,KD指标高位死叉向下,预示价格有进一步走低的可能。因此下周初线逢高参与英镑的空头。等待价格反抽1.3100地区承压后参与空头,防守1.3150,下方1.3000,1.2950;等待价格在1.2950地区形成明显的看涨形态后在依据状况参与英镑的多头。重压位:1.3100,1.3140,1.3200支撑位:1.3000,1.2950,1.2900

【下周重点关注的财经数据与事件】

17:00欧元区8月未季调Ch3I年率终值

据塔斯社9月11日消息,欧佩克+技术性委员会会议由9月11日推迟至9月17日召开

21:45美国9月Markit制造业h3MI初值

英镑篇

基本面梳理

本周USD指数大幅的下跌后回升,但最后仍然是收跌,最低94.35,收报于94.97,跌幅0.47%。

美国8月ppI月率-0.1%,为一年半年初次下滑;8月ppI月率意料之外录得下滑。美国8月季调后CpI月率为0.2%,低于预期的0.3%;美国8月零售消息,创六个月最小增幅;8月进口价格创2021年1月来最大的环比降幅。整体来看,本周美国公布的经济数据常见的出现回落。

美加有望在下周达成NAFTA协定,与中美贸易关系出现缓和,使得全球贸易紧张局势所有缓和承压USD指数走低。

但美联储会议前,美联储官员在禁声期之前集中发表鹰派的言论,支撑USD触底反弹回升。

16:30英国8月季调后零售销售月率

20:30美国截至9月15日当周初请失业金人数

22:00欧元区9月消费者信心指数初值

15:30德国9月Markit制造业h3MI初值

星期二

15:00欧洲央行行长德拉基在主题为“欧洲的金融监管及国家机关用途”的金融监管会议上发表讲话

14:45法国第二季度GDh3年率终值

星期三

04:30美国截至9月14日当周ApI原油库存变动

11:00日本央行公布利率决议,无经济展望报告

14:30日本央行行长黑田东彦召开媒体发布会

基本面梳理

本周黄金宽幅震动最后收跌,最高1212.64,最低1187.58,收报于1193.6,微跌0.24%。

本周美国公布的数据方面,美国8月NFIB中小微型企业乐观程度指数108.8%,达到纪录高点。美国8月ppI月率为-0.1%,为一年半年初次下滑,;8月ppI月率意料之外录得下滑,主要因食品和贸易服务价格降低抵消能源商品上涨所致。美国8月季调后CpI月率为0.2%,低于预期的0.3%;美国8月零售消息月率未0.1%,不及市场预期,创六个月最小增幅;8月进口价格为-0.6%,创2021年1月来最大的环比降幅。整体来看,本周美国公布的经济数据常见的出现回落。支撑金价的回升。

贸易方面。加拿大将在奶制品问题上做出让步,筹备允许美国奶制品“有限入”该国乳业行业。作为妥协回报,加拿大期望美国也可以让步,不要删除现有协议第19章的争端解决机制。加拿大总理特鲁多表示,将达成一份好的北美自由贸易协定。美国总统特朗普同时也表示,与加拿大达成贸易协议是好的。

中美贸易也出现进展。美国《华尔街日报》援引消息人士说法称,美国财政部长姆努钦已向中方团队发出邀请,期望中方派出部级代表团在美国政府对华加征新一轮关税前与美方进行贸易谈判,地址将在北京或者华盛顿,时间是“将来几周”。在中美贸易问题上,中方对次强调其立场坚定、明确、没改变。

在美联储9月议息会议前夕,美联储官员集中发表讲话。而下周美联储将进入禁声期。布雷纳德表示,2021年剩余时间里,美国经济可能会继续以3%的速度增长。若FOMC在将来1-2年渐进式加息,将是适合的。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克,重申美联储应当加息至中性利率。美联储可以在“将来多个季度”继续加息。卡普兰同样称,美联储应当将利率上调至中性利率水平。埃文斯表示,预计将来数年内通胀将小幅走高。未见通胀升至测试2%目的的水平。点阵图表明利率在2021和2021年具备温和的限制性。前美联储主席耶伦在发表了看法称,假如美国通胀在“少数几年”内超越目的,将不会是悲剧。美国失业率偏低,意味着美国经济“可能会过热”。整体来看,美联储官员集中发表鹰派言论,使得资金投入者本对美联储9月加息的信心更足。

伴随美联储持续的加息,高息货币USD相对于无息的黄金愈加的具备吸引力,金价最后承压走低。

星期四

原油篇

16:00欧元区9月Markit制造业h3MI初值

基本面梳理

本周英镑大幅的震动走高,最高触及1.3143,收报于1.3069,涨幅1.19%。

脱欧协议谈判仍是英镑上涨的主要原因。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示,在6至8周内达成脱欧协议是现实的。欧盟委员会主席容克表示,欧盟将采取所有努力防止爱尔兰出现硬边境,并筹备夜以继日工作达成退欧协议。欧盟委员会将不会妨碍英国达成有序退欧协议。英国脱欧大臣拉布表示。英国正在加紧在将来数周内的脱欧谈判,有信心达成让反对者也支持的好协议。彭博援引熟知英国脱欧谈判的人士称,英国和欧盟筹备举行领导人会议签署英国脱欧协议。该计划可能在9月19日-20日举行的奥地利萨尔茨堡欧盟峰会上宣布。英国脱欧协议峰会非常可能在11月中旬进行。

下周展望

美国本周公布的经济数据常见的回落,与美加贸易谈判有望在下周达成部分协定;而中美贸易分歧也出现缓和迹象,使得USD承压回落。但美联储官员的集中讲话常见的偏鹰派,提振USD指数回升。下周美联储将进入禁声期,资金投入者重点关注美国的经济数据与美加贸易谈判。

从技术面来看,USD周K线收一根带下影线阴线,价格在20日均线的地方获得这次回升,MACD在零轴上方缩量,快慢线粘合;从日图来看,价格整体上处于94.4--95.7之间震动,低位K线形成阳包阴的反转形态,KD指标在零轴下方附近有形成金叉的可能。4小时图MACD在零轴下方金叉向上,KD指标低位金叉向上,预示价格有反弹回升的可能。因此下周初逢低参与USD的多头。从形态来看,价格在94.5地区有形成双底的可能,因此价格回踩94.5地区获得支撑后参与USD的多头,防守94.3,上看95.00,95.5;价格在95.5地区或者不破震动区间的上边沿重压区在寻机参与USD的空头.重压位:95.00,95.50,95.70支撑位:94.67,94.50,94.30

下周展望

飓风的影响使得油价短期的冲高,但三大能源机构的月度报告,常见下调今明两年的原油需要,而原油提供现在保持在历史的高位,油价最后承压走低。下周市场继续关注能源报告对油价的持续影响。另外,继续关注原油库存变化状况。

从技术面来看,原油周K线收一根带长上影线阳线,在一根大阳线后紧跟一根带长上影线阳线,预示价格仍然处于宽幅震动中,KD指标在50值下方附近形成金叉向上,MACD高位死叉背离向下,说明价格有继续向下的可能。日图价格明显的处于区间震动中,而油价在71一线形成明显的双头,但下方67地区明显的存在支撑。布林线走平,价格现在在布林线中规地方获得支撑,MACD在零轴上方缩量收口,KD指标在50值跟前有掉头向下的可能。因此下周上方重点关注70地区的重压地方,价格在70地方承压后参与空头,防守70.5,下看68.00,66.8.重压位:70.00,70.5,71.4支撑位,68.00,67.1,65.6

基本面梳理

本周欧元大幅的冲高回落,仍然收阳,最高1.1722,收报于1.1623,涨幅0.6%。

本周市场关注欧洲央行保持利率不变,300亿欧元的月度QE规模将持续到9月底,10--12月的月度QE规模降至150亿欧元。若将来经济数据确认管委会的中期通胀战,QE将在12月底结束。德拉基在媒体发布会上表示,核心通胀将显著走强。德拉基“鹰派”发言显著的提高欧元。同时因为遭到贸易保护主义的影响,欧洲央行下调2021和2021年经济增长预期。欧盟与美国贸易方面传来利好消息,将在11月达成部分协议。

欧元篇

黄金篇

星期一

加拿大7月零售销售月率

顶一下